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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
DH Report à nouveau | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | -5 286.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 106 031.00 | 105 289.00 | | 106 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 614.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 546.00 | 35 511.00 | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 721.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 824.00 | 36 847.00 | | 34 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 855.00 | 142 136.00 | | 140 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 824.00 | 36 847.00 | | 34 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 614.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859.00 | 467.00 | | 2 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116.00 | 5 754.00 | | 2 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | -5 286.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 6 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |