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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 245.00 | 792.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 358.00 | 42 097.00 | 39 261.00 | 81 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 152.00 | 46 342.00 | 113 810.00 | 160 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 385.00 | 46 342.00 | 126 042.00 | 172 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 018.00 | -140 279.00 | | -173 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 415.00 | -32 739.00 | | -29 415.00 |
DL TOTAL (I) | -182 433.00 | -153 018.00 | | -182 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 035.00 | 31 926.00 | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 339.00 | 244 235.00 | | 276 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 5 496.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 10 045.00 | | 9 349.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 476.00 | 291 726.00 | | 308 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 042.00 | 138 708.00 | | 126 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 45.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 45.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -45.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 242.00 | 58 297.00 | | 62 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 657.00 | 91 036.00 | | 91 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 415.00 | -32 739.00 | | -29 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 237.00 | 9 105.00 | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | 9 105.00 | | 37 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 984.00 | 13 305.00 | 5 680.00 | 18 984.00 |
VI Groupe et associés | 276 339.00 | 276 339.00 | | 276 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 476.00 | 302 796.00 | 5 680.00 | 308 476.00 |