| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 15 637.00 | 3 477.00 | 19 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 545.00 | 63 353.00 | 106 192.00 | 169 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 710.00 | | 443 710.00 | 443 710.00 |
BZ Autres créances | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CF Disponibilités | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 576.00 | | 609 576.00 | 609 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 121.00 | 63 353.00 | 715 768.00 | 779 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 26 719.00 | 11.00 | 26 708.00 | 26 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 011.00 | 38 004.00 | 76 007.00 | 114 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 493.00 | -7 495.00 | | 5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 425.00 | 12 988.00 | | 102 425.00 |
DL TOTAL (I) | 144 918.00 | 42 493.00 | | 144 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 995.00 | 29 525.00 | | 110 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | 11 029.00 | | 11 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 571.00 | 338 770.00 | | 177 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 439.00 | 49 766.00 | | 79 439.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 851.00 | 429 875.00 | | 570 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 768.00 | 472 368.00 | | 715 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 614.00 | 406 372.00 | | 508 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 433.00 | | 1 767 433.00 | 1 767 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 433.00 | | 1 767 433.00 | 1 767 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 760.00 | 4 260.00 | | 24 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 800.00 | 528.00 | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 18 000.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 1 678.00 | | 20 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 163.00 | 1 322 020.00 | | 1 978 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 738.00 | 1 309 032.00 | | 1 875 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 425.00 | 12 988.00 | | 102 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 555.00 | | 123 991.00 | 45 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | | 822.00 | 18 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 9 158.00 | 17 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 40 367.00 | | 22 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | 2 364.00 | | 13 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23.00 | | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 571.00 | 177 571.00 | | 177 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 443 710.00 | 443 710.00 | | 443 710.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 468.00 | 20 232.00 | 62 236.00 | 82 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 033.00 | 514 033.00 | | 514 033.00 |
VW T.V.A. | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 850.00 | 508 614.00 | 62 236.00 | 570 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 447.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108 127.00 | 799 069.00 | | 1 108 127.00 |
ST Autres comptes | 334 434.00 | 216 792.00 | | 334 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | 19 253.00 | | 18 864.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | 14 763.00 | | 12 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318 522.00 | 235 830.00 | | 318 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 447.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 667.00 | 252 838.00 | | 407 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 371.00 | 166 800.00 | | 232 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 276.00 | 1 285 706.00 | | 1 806 276.00 |