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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 15 142.00 | 8 516.00 | 23 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 659.00 | 15 142.00 | 8 516.00 | 23 659.00 |
BT Marchandises | 39 863.00 | 6 644.00 | 33 219.00 | 39 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 256 608.00 | | 256 608.00 | 256 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 444.00 | 6 644.00 | 291 800.00 | 298 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 102.00 | 21 786.00 | 300 316.00 | 322 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 160.00 | 128 421.00 | | 120 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 984.00 | 41 740.00 | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 185 245.00 | 171 260.00 | | 185 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 56 829.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 385.00 | 45 186.00 | | 46 385.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 420.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 071.00 | 103 435.00 | | 115 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 316.00 | 274 695.00 | | 300 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 071.00 | 103 435.00 | | 115 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 299.00 | | 563 299.00 | 563 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | 1 892.00 | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -200.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 8 186.00 | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 616.00 | 465 104.00 | | 575 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 632.00 | 423 364.00 | | 511 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 984.00 | 41 740.00 | | 63 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 074.00 | | 585.00 | 23 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | | 585.00 | 23 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 3 046.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 3 046.00 | | 12 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 178.00 | 6 644.00 | 7 178.00 | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | 6 644.00 | 7 178.00 | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178.00 | 6 644.00 | 7 178.00 | 7 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | 7 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 552.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | 2 240.00 | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 28 617.00 | 21 778.00 | | 28 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 483.00 | 41 540.00 | | 41 483.00 |
YT Sous‐traitance | 3 374.00 | 4 844.00 | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 676.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | 2 228.00 | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 660.00 | 97 962.00 | | 112 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 466.00 | 64 696.00 | | 71 466.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 704.00 | 70 401.00 | | 76 704.00 |