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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 318 303.00 | 42 096.00 | 276 207.00 | 318 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 035.00 | 1 050.00 | 29 986.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 829.00 | 45 538.00 | 697 291.00 | 742 829.00 |
BZ Autres créances | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 435.00 | 45 538.00 | 894 898.00 | 940 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
CU Autres participations | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 240 308.00 | 110 589.00 | | 240 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 568.00 | 129 719.00 | | 134 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 292.00 | 4 895.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 658 362.00 | 523 397.00 | | 658 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 166.00 | 203 418.00 | | 170 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 202.00 | 93 926.00 | | 63 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 518.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | 1 520.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 536.00 | 300 382.00 | | 236 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 898.00 | 823 779.00 | | 894 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 930.00 | 130 215.00 | | 99 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 199.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 199.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -199.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 3 632.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 729.00 | 156 967.00 | | 168 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 161.00 | 27 249.00 | | 34 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 568.00 | 129 719.00 | | 134 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 13 496.00 | | 32 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 13 496.00 | | 29 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 895.00 | 397.00 | | 4 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895.00 | 397.00 | | 4 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 166.00 | 33 560.00 | 115 465.00 | 170 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 536.00 | 99 930.00 | 115 465.00 | 236 536.00 |