| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 445.00 | 1 425.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222.00 | 445.00 | 1 777.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | 17 000.00 | 8 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 486.00 | 17 000.00 | 319 486.00 | 336 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 708.00 | 17 445.00 | 321 263.00 | 338 708.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 786.00 | 297 014.00 | | 286 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 426.00 | 46 923.00 | | -88 426.00 |
DL TOTAL (I) | 203 860.00 | 349 437.00 | | 203 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 159.00 | 108 814.00 | | 96 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 742.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 22 976.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | 35 166.00 | | 16 803.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 606.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 403.00 | 168 304.00 | | 117 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 263.00 | 517 740.00 | | 321 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 408.00 | 66 140.00 | | 48 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 243.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | 153 000.00 | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 346.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 16 398.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 609.00 | 136 602.00 | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 357.00 | 499 588.00 | | 234 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 783.00 | 452 665.00 | | 322 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 426.00 | 46 923.00 | | -88 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 466.00 | 10 003.00 | | 7 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424.00 | | 1 798.00 | 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | | 1 769.00 | 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 29.00 | 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 981.00 | 26 986.00 | 68 994.00 | 95 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 139.00 | 31 031.00 | 108.00 | 31 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 402.00 | 48 408.00 | 68 994.00 | 117 402.00 |