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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 095.00 | 196 947.00 | 4 390 147.00 | 4 587 095.00 |
BZ Autres créances | 207 444.00 | | 207 444.00 | 207 444.00 |
CF Disponibilités | 1 647 987.00 | | 1 647 987.00 | 1 647 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 527.00 | 196 947.00 | 6 245 579.00 | 6 442 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 378.00 | 203 798.00 | 6 245 579.00 | 6 449 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 854.00 | 10 374.00 | | 19 854.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 758.00 | 187 589.00 | | 230 758.00 |
DL TOTAL (I) | 502 724.00 | 449 965.00 | | 502 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 1 224.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 739.00 | 21 063.00 | | 89 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 159.00 | 4 752 815.00 | | 5 011 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 882.00 | 77 497.00 | | 197 882.00 |
EA Autres dettes | 443 424.00 | 396 317.00 | | 443 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 855.00 | 5 248 916.00 | | 5 742 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 579.00 | 5 698 882.00 | | 6 245 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 855.00 | 5 248 916.00 | | 5 742 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 1 224.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 836 603.00 | | 14 836 603.00 | 14 836 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 603.00 | | 14 836 603.00 | 14 836 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 420 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 739.00 | 72 952.00 | | 89 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065 687.00 | 16 160 047.00 | | 15 065 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 929.00 | 15 972 457.00 | | 14 834 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 758.00 | 187 589.00 | | 230 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 739.00 | 224 526.00 | 247 318.00 | 219 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 739.00 | 224 526.00 | 247 318.00 | 219 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 739.00 | 224 526.00 | 247 318.00 | 219 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 947.00 | 219 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 159.00 | 5 011 159.00 | | 5 011 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 424.00 | 443 424.00 | | 443 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 095.00 | 4 587 095.00 | | 4 587 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
VC Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 539.00 | 4 794 539.00 | | 4 794 539.00 |
VW T.V.A. | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 855.00 | 5 742 855.00 | | 5 742 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |