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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 653.00 | 54 482.00 | 74 170.00 | 128 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 345.00 | 33 169.00 | 67 177.00 | 100 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 895.00 | 96 782.00 | 231 113.00 | 327 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 162.00 | | 1 753 162.00 | 1 753 162.00 |
BZ Autres créances | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
CF Disponibilités | 1 925 111.00 | | 1 925 111.00 | 1 925 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 561.00 | | 3 825 561.00 | 3 825 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 456.00 | 96 782.00 | 4 056 675.00 | 4 153 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 607 215.00 | 458 469.00 | | 607 215.00 |
DH Report à nouveau | | -30 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 197.00 | 378 930.00 | | 599 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 461.00 | 868 265.00 | | 1 267 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 1 843.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 34 196.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 077.00 | 459 871.00 | | 706 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 940.00 | 1 141 655.00 | | 2 004 940.00 |
EA Autres dettes | 58 927.00 | 24 905.00 | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 213.00 | 1 662 469.00 | | 2 789 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 675.00 | 2 530 734.00 | | 4 056 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 213.00 | 1 655 523.00 | | 2 789 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 12 630 476.00 | | 12 630 476.00 | 12 630 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 631 593.00 | | 12 631 593.00 | 12 631 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 802 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 279 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 860.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 162.00 | 14 922.00 | | 171 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 4 469.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 7 303.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | -7 303.00 | | 5 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 295.00 | 57 870.00 | | 253 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 793.00 | 73 489.00 | | 286 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 957.00 | 9 051 473.00 | | 12 809 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 760.00 | 8 672 544.00 | | 12 210 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 197.00 | 378 930.00 | | 599 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 064.00 | | 18 830.00 | 309 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | 7 500.00 | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 667.00 | | 11 330.00 | 217 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 921.00 | 23 860.00 | | 72 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 15.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | 23 846.00 | | 63 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 077.00 | 706 077.00 | | 706 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 511.00 | 820 511.00 | | 820 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 249.00 | 422 249.00 | | 422 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 162.00 | 1 753 162.00 | | 1 753 162.00 |
VB T. V. A. | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 715.00 | 1 982 715.00 | | 1 982 715.00 |
VW T.V.A. | 521 131.00 | 521 131.00 | | 521 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 213.00 | 2 789 213.00 | | 2 789 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |