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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 913.00 | 137 289.00 | 204 624.00 | 341 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 595.00 | 87 837.00 | 27 759.00 | 115 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 958.00 | 225 956.00 | 236 002.00 | 461 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 892.00 | | 472 892.00 | 472 892.00 |
BN En cours de production de biens | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 113.00 | 59 116.00 | 1 300 997.00 | 1 360 113.00 |
BZ Autres créances | 312 129.00 | | 312 129.00 | 312 129.00 |
CF Disponibilités | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 807.00 | 59 116.00 | 2 567 691.00 | 2 626 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 765.00 | 285 072.00 | 2 803 693.00 | 3 088 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 449.00 | 200 414.00 | | 291 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | 91 035.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 323 225.00 | 313 449.00 | | 323 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 166.00 | 520 103.00 | | 725 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 812.00 | 87.00 | | 122 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 815.00 | 337 711.00 | | 534 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 360.00 | 511 579.00 | | 739 360.00 |
EA Autres dettes | 358 315.00 | 25 802.00 | | 358 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 468.00 | 1 395 282.00 | | 2 480 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 693.00 | 1 708 731.00 | | 2 803 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 468.00 | 1 395 282.00 | | 2 480 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 359.00 | 78 871.00 | | 117 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 012.00 | | 4 645 012.00 | 4 645 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 012.00 | | 4 645 012.00 | 4 645 012.00 |
FM Production stockée | | | -58 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 281.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 8 005.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 9 400.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 119.00 | 17 405.00 | | 159 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | 24 539.00 | | 10 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 886.00 | 4 618.00 | | 132 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 8 627.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 390.00 | 37 783.00 | | 144 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 729.00 | -20 378.00 | | 14 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 884.00 | 34 482.00 | | -9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 623.00 | 3 428 074.00 | | 4 971 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 847.00 | 3 337 039.00 | | 4 961 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | 91 035.00 | | 9 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 548.00 | 65 080.00 | | 89 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 648.00 | | 342 211.00 | 279 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 901.00 | 461 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 901.00 | 457 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 198.00 | | 342 211.00 | 275 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 934.00 | 44 036.00 | 27 015.00 | 208 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 104.00 | 44 036.00 | 27 015.00 | 208 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 815.00 | 534 815.00 | | 534 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 173.00 | 1 289 173.00 | | 1 289 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VB T. V. A. | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 807.00 | 607 807.00 | | 607 807.00 |
VI Groupe et associés | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 625.00 | 1 682 625.00 | | 1 682 625.00 |
VW T.V.A. | 522 564.00 | 522 564.00 | | 522 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 468.00 | 2 480 468.00 | | 2 480 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 918.00 | 20 988.00 | | 31 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 840.00 | 35 492.00 | | 67 840.00 |
ST Autres comptes | 1 198 603.00 | 718 952.00 | | 1 198 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 773.00 | 137 586.00 | | 242 773.00 |
YT Sous‐traitance | 748 498.00 | 255 131.00 | | 748 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 186.00 | 7 420.00 | | 13 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 104.00 | 28 408.00 | | 45 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 231.00 | 583 786.00 | | 903 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 508.00 | 309 415.00 | | 476 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 537.00 | 1 147 161.00 | | 2 278 537.00 |