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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 195.00 | 158 027.00 | 32 168.00 | 190 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 460.00 | 161 522.00 | 92 939.00 | 254 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 061.00 | 325 101.00 | 137 960.00 | 463 061.00 |
BT Marchandises | 310 335.00 | 8 314.00 | 302 021.00 | 310 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | 490.00 | 7 849.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 557.00 | 8 804.00 | 723 753.00 | 732 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 619.00 | 333 906.00 | 861 713.00 | 1 195 619.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
DK Provisions réglementées | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 285 882.00 | | | 285 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 620.00 | | | 385 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 831.00 | | | 575 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 713.00 | | | 861 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 634.00 | | | 278 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 628.00 | | 5 433.00 | 457 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 222.00 | | 5 433.00 | 439 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 978.00 | 55 123.00 | | 269 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 425.00 | 55 123.00 | | 264 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 947.00 | | 6 442.00 | 13 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 632.00 | 8 314.00 | 12 632.00 | 12 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 632.00 | 8 804.00 | 12 632.00 | 12 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 579.00 | 8 804.00 | 19 075.00 | 26 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | 12 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VC Groupe et associés | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 219.00 | 88 021.00 | 297 197.00 | 385 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 495.00 | 271 142.00 | 8 353.00 | 279 495.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 831.00 | 278 634.00 | 297 197.00 | 575 831.00 |