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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 969.00 | | 3 250 969.00 | 3 250 969.00 |
BZ Autres créances | 515 694.00 | | 515 694.00 | 515 694.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 271.00 | | 3 769 271.00 | 3 769 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 271.00 | | 3 769 271.00 | 3 769 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 110 703.00 | 101 944.00 | | 110 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 334.00 | 878 759.00 | | 1 394 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 587.00 | 981 253.00 | | 1 505 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 214.00 | 350 009.00 | | 875 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 004.00 | 71 487.00 | | 60 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 847.00 | 1 304 483.00 | | 1 299 847.00 |
EA Autres dettes | 28 618.00 | 19 526.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 683.00 | 1 748 309.00 | | 2 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 271.00 | 2 729 562.00 | | 3 769 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 716.00 | 1 748 309.00 | | 2 063 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 104.00 | | 4 973 104.00 | 4 973 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 104.00 | | 4 973 104.00 | 4 973 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 9 323.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -9 323.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 387.00 | 343 171.00 | | 503 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 810.00 | 3 354 977.00 | | 5 000 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 476.00 | 2 476 218.00 | | 3 606 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 334.00 | 878 759.00 | | 1 394 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 648.00 | 273 648.00 | | 273 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 278.00 | 137 310.00 | 199 968.00 | 337 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 969.00 | 3 250 969.00 | | 3 250 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VC Groupe et associés | 499 281.00 | 499 281.00 | | 499 281.00 |
VI Groupe et associés | 875 214.00 | 875 214.00 | | 875 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 663.00 | 3 766 663.00 | | 3 766 663.00 |
VW T.V.A. | 648 742.00 | 648 742.00 | | 648 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 683.00 | 2 063 716.00 | 199 968.00 | 2 263 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 375.00 | 22 290.00 | | 46 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 703.00 | 37 178.00 | | 43 703.00 |
ST Autres comptes | 10 799.00 | 8 446.00 | | 10 799.00 |
YT Sous‐traitance | 29 524.00 | 49 781.00 | | 29 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 495.00 | 37 910.00 | | 30 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 870.00 | 60 200.00 | | 76 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 403.00 | 632 378.00 | | 1 066 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 456.00 | 16 731.00 | | 18 456.00 |
ZE Dividendes | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 025.00 | 95 406.00 | | 84 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |