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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 4 560.00 | 3 050.00 | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 23 875.00 | 739.00 | 24 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 670.00 | 28 434.00 | 12 235.00 | 40 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
110 Total général Actif | 50 718.00 | 28 434.00 | 22 284.00 | 50 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 265.00 | | | 318 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |