| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 731.00 | 30 548.00 | 47 183.00 | 77 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 208.00 | 30 548.00 | 118 660.00 | 149 208.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 884.00 | 6 998.00 | 76 886.00 | 83 884.00 |
072 Créances – Autres | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 967.00 | 6 998.00 | 116 969.00 | 123 967.00 |
110 Total général Actif | 273 175.00 | 37 547.00 | 235 629.00 | 273 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
230 Autres produits | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 166 269.00 | | | 166 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
262 Autres charges | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 057.00 | | | 212 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 619.00 | | | 7 619.00 |