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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 249 329.00 | | 1 249 329.00 | 1 249 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 329.00 | | 1 249 329.00 | 1 249 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 845.00 | 5 472.00 | 24 373.00 | 29 845.00 |
072 Créances – Autres | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
084 Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 366.00 | 5 472.00 | 62 894.00 | 68 366.00 |
110 Total général Actif | 1 317 694.00 | 5 472.00 | 1 312 222.00 | 1 317 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 606.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 410.00 | 104 177.00 | | 88 410.00 |
222 Production stockée | -2 136.00 | 6 448.00 | | -2 136.00 |
230 Autres produits | | 5 494.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 274.00 | 116 120.00 | | 86 274.00 |
242 Autres charges externes. | 46 748.00 | 56 928.00 | | 46 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 533.00 | | 805.00 |
262 Autres charges | | 6 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 553.00 | 63 566.00 | | 47 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 722.00 | 52 554.00 | | 38 722.00 |
280 Produits financiers | 7 912.00 | 60 340.00 | | 7 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 4 795.00 | 7 965.00 | | 4 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 8 784.00 | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 395.00 | 96 144.00 | | 36 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 289 727.00 | | | 1 289 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |