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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 372.00 | 13 320.00 | 21 052.00 | 34 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 946.00 | 13 320.00 | 21 626.00 | 34 946.00 |
BP En cours de production de services | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 523.00 | | 480 523.00 | 480 523.00 |
BZ Autres créances | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 581.00 | | 691 581.00 | 691 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 527.00 | 13 320.00 | 713 207.00 | 726 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 277.00 | 10 702.00 | | 61 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 255.00 | 50 574.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 120 933.00 | 65 677.00 | | 120 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 3 933.00 | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 313.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 352 526.00 | | 416 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 041.00 | 153 646.00 | | 171 041.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 274.00 | 511 420.00 | | 592 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 207.00 | 577 097.00 | | 713 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 734.00 | 13 711.00 | 7 498.00 | 28 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 13 536.00 | | 20 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | 175.00 | 7 498.00 | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 5 316.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 5 316.00 | | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 399 792.00 | 399 792.00 | | 399 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 262.00 | 567 689.00 | 574.00 | 568 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 274.00 | 592 274.00 | | 592 274.00 |