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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 551.00 | 37 789.00 | 762.00 | 38 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 1 724.00 | 1 085.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 383.00 | 110 763.00 | 38 620.00 | 149 383.00 |
BF Prêts | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 079.00 | 150 276.00 | 80 803.00 | 231 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 037.00 | 33 155.00 | 6 363 882.00 | 6 397 037.00 |
BZ Autres créances | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
CF Disponibilités | 704 355.00 | | 704 355.00 | 704 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 118.00 | 33 155.00 | 7 314 964.00 | 7 348 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 198.00 | 183 431.00 | 7 395 767.00 | 7 579 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 432.00 | 599 025.00 | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 605.00 | 84 407.00 | | 289 605.00 |
DL TOTAL (I) | 511 037.00 | 771 432.00 | | 511 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 458.00 | 1 048.00 | | 164 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 423.00 | 4 550 040.00 | | 6 126 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 962.00 | 340 151.00 | | 573 962.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 16 998.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 730.00 | 4 919 129.00 | | 6 884 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 767.00 | 5 690 561.00 | | 7 395 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 730.00 | 4 919 129.00 | | 6 884 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 663.00 | | 43 916.00 | 224 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 40 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 231 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 152 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 451.00 | | 1 100.00 | 37 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 337.00 | | 42 756.00 | 143 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 875.00 | | 61.00 | 43 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 665.00 | 24 336.00 | 2 725.00 | 128 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | 1 098.00 | | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 974.00 | 23 238.00 | 2 725.00 | 91 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 584.00 | 12 571.00 | | 20 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 584.00 | 12 571.00 | | 20 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 584.00 | 12 571.00 | | 20 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 423.00 | 6 126 423.00 | | 6 126 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UP Prêts | 20 861.00 | 3 558.00 | 17 303.00 | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 799.00 | 6 344 799.00 | | 6 344 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 795.00 | 6 557 017.00 | 36 778.00 | 6 593 795.00 |
VW T.V.A. | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 730.00 | 6 884 730.00 | | 6 884 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 848.00 | 47 850.00 | | 47 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | 8 712.00 | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 775 738.00 | 551 217.00 | | 775 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 989.00 | 292 626.00 | | 282 989.00 |
YT Sous‐traitance | 33 312.00 | 15 702.00 | | 33 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 229.00 | 17 046.00 | | 61 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592 031.00 | 290 994.00 | | 592 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | 2 569.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 751.00 | 50 419.00 | | 50 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 305.00 | 929 380.00 | | 1 180 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 865.00 | 244 913.00 | | 344 865.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 144.00 | 1 176 295.00 | | 1 760 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |