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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 7 350.00 | 1 107.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 374.00 | 24 151.00 | 50 222.00 | 74 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 885.00 | 32 081.00 | 52 804.00 | 84 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 301.00 | | 608 301.00 | 608 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 186.00 | 32 081.00 | 661 105.00 | 693 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 839.00 | | | 392 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 105.00 | | | 661 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 492.00 | | | 336 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 723.00 | | 54 000.00 | 55 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 838.00 | 84 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 838.00 | 82 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 669.00 | | 54 000.00 | 53 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 15 708.00 | 2 316.00 | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 15 708.00 | 2 316.00 | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 361 710.00 | 356 301.00 | 5 409.00 | 361 710.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 108.00 | 9 761.00 | 56 347.00 | 66 108.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 501.00 | 370 842.00 | 6 659.00 | 377 501.00 |
VW T.V.A. | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 839.00 | 336 492.00 | 56 347.00 | 392 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YT Sous‐traitance | 728 063.00 | | | 728 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 807.00 | | | 790 807.00 |