| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 2 212.00 | 313.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 19 912.00 | 8 809.00 | 28 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 426.00 | 22 124.00 | 730 303.00 | 752 426.00 |
BT Marchandises | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 424.00 | | 338 424.00 | 338 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 850.00 | 22 124.00 | 1 068 727.00 | 1 090 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
CU Autres participations | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 865.00 | 486 870.00 | | 546 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 908.00 | 59 995.00 | | 69 908.00 |
DL TOTAL (I) | 726 774.00 | 656 865.00 | | 726 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 704.00 | 229 864.00 | | 167 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 127.00 | 77 062.00 | | 82 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 41 364.00 | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 27 714.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 953.00 | 380 004.00 | | 341 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 727.00 | 1 036 870.00 | | 1 068 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233.00 | 208 391.00 | | 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 938.00 | | 32 488.00 | 734 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 66 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 752 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | | 375.00 | 30 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 068.00 | | 32 113.00 | 49 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 3 594.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 3 594.00 | | 18 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
UX Autres créances clients | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 618.00 | 62 781.00 | 104 838.00 | 167 618.00 |
VI Groupe et associés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 953.00 | 233 115.00 | 104 838.00 | 337 953.00 |