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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 051.00 | 105 000.00 | 40 051.00 | 145 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 081.00 | | | -1 921 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 984.00 | | | -17 984.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 065.00 | | | -1 739 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 812.00 | | | 1 712 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 117.00 | | | 1 779 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 117.00 | | | 1 779 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 984.00 | | | -17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 474.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 812.00 | 1 712 812.00 | | 1 712 812.00 |
VP Divers | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 117.00 | 1 779 117.00 | | 1 779 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -441.00 | | | -441.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 994.00 | | | 10 994.00 |