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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 350.00 | 19 899.00 | 7 451.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 842.00 | 18 405.00 | 15 437.00 | 33 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 283.00 | 38 304.00 | 99 979.00 | 138 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 720.00 | 38 304.00 | 136 416.00 | 174 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 91 366.00 | 76 508.00 | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 14 858.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 96 766.00 | 94 116.00 | | 96 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | 34 492.00 | | 21 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 886.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 5 331.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 851.00 | 15 346.00 | | 11 851.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 556.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 650.00 | 56 612.00 | | 39 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 416.00 | 150 728.00 | | 136 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 188.00 | 34 882.00 | | 30 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 324.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 915.00 | 258 578.00 | | 228 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 264.00 | 243 720.00 | | 226 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 14 858.00 | | 2 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | 948.00 | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 626.00 | | 658.00 | 137 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 534.00 | | 658.00 | 60 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 702.00 | 9 602.00 | | 28 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 9 602.00 | | 28 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 12 303.00 | 9 462.00 | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 650.00 | 30 188.00 | 9 462.00 | 39 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 522.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 6 172.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 21 755.00 | 23 796.00 | | 21 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 487.00 | 9 334.00 | | 8 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 948.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 146.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 3 668.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 210.00 | 29 854.00 | | 26 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | 10 512.00 | | 9 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 903.00 | 39 302.00 | | 36 903.00 |