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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 3 119.00 | 1 293.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 13 386.00 | 514.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 957.00 | 16 695.00 | 8 263.00 | 24 957.00 |
BT Marchandises | 434 351.00 | | 434 351.00 | 434 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 729.00 | | 381 729.00 | 381 729.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 120.00 | | 925 120.00 | 925 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 114.00 | 16 695.00 | 933 420.00 | 950 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 088.00 | -167 927.00 | | -188 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | -20 161.00 | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | -11 898.00 | -83 088.00 | | -11 898.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 888.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 888.00 | | 37.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 104.00 | 334 037.00 | | 230 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 546.00 | 31 711.00 | | 87 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 615.00 | 251 481.00 | | 267 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 952.00 | 126 509.00 | | 125 952.00 |
EA Autres dettes | 31 327.00 | 43 386.00 | | 31 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 544.00 | 1 014 806.00 | | 942 544.00 |
ED (V) | 2 736.00 | 275.00 | | 2 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 420.00 | 932 881.00 | | 933 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 2 875.00 | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 2 875.00 | | 13 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887.00 | 36.00 | 887.00 | 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 36.00 | 2 297.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 356 593.00 | 356 593.00 | | 356 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 104.00 | 110 423.00 | 119 680.00 | 230 104.00 |
VI Groupe et associés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 238.00 | 436 783.00 | 6 455.00 | 443 238.00 |
VW T.V.A. | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 544.00 | 622 863.00 | 319 680.00 | 942 544.00 |