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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 4 861.00 | 3 115.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 15 881.00 | 15 605.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 632.00 | 139 192.00 | 143 440.00 | 282 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 094.00 | 159 933.00 | 165 161.00 | 325 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 332.00 | 580.00 | 78 752.00 | 79 332.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 807.00 | | 238 807.00 | 238 807.00 |
CF Disponibilités | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 983.00 | 580.00 | 433 403.00 | 433 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 076.00 | 160 513.00 | 598 563.00 | 759 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | 5 646.00 | | 7 493.00 |
DH Report à nouveau | 176 483.00 | 151 397.00 | | 176 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 998.00 | 36 932.00 | | 82 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 992.00 | 73 319.00 | | 57 992.00 |
DL TOTAL (I) | 424 965.00 | 367 294.00 | | 424 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 18 241.00 | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 90 819.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 4 439.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 554.00 | 48 402.00 | | 149 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 598.00 | 161 901.00 | | 173 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 563.00 | 529 195.00 | | 598 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 598.00 | 154 489.00 | | 173 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 364.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 715.00 | | 63 379.00 | 261 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 740.00 | | 63 379.00 | 250 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 33 535.00 | | 126 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 1 767.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 305.00 | 31 768.00 | | 123 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | 580.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 580.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 580.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 4 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 990.00 | 89 990.00 | 3 000.00 | 92 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |