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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 583.00 | | 1 223 583.00 | 1 223 583.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CF Disponibilités | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 769.00 | | 1 402 769.00 | 1 402 769.00 |
CU Autres participations | 1 218 123.00 | | 1 218 123.00 | 1 218 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 227.00 | | | -234 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 675.00 | | | 991 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 296.00 | | | 265 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 801.00 | | | 1 286 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 769.00 | | | 1 402 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 935.00 | | | 337 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 190.00 | | | 575 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 810.00 | | | 374 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 152.00 | | | 1 126 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 277.00 | | | 828 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 954.00 | | 1 218 123.00 | 589 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 223 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 494.00 | 1 223 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 069.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 270.00 | | | 437 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 1 218 123.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 2 679.00 | 10 625.00 | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 2 679.00 | 10 625.00 | 7 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 675.00 | 42 809.00 | 367 355.00 | 991 675.00 |
VI Groupe et associés | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 675.00 | | | 991 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 606.00 | 66 146.00 | 5 460.00 | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 801.00 | 337 935.00 | 367 355.00 | 1 286 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
ST Autres comptes | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |