| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 14.00 | 1 133.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 1.00 | 649.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157.00 | 15.00 | 6 142.00 | 6 157.00 |
BN En cours de production de biens | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BT Marchandises | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 664.00 | 15.00 | 154 649.00 | 154 664.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | 1 255.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | -1 301.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681.00 | 6 553.00 | | 6 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 214.00 | 37 693.00 | | 104 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 20 870.00 | | 38 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 673.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 968.00 | 59 236.00 | | 147 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 649.00 | 65 789.00 | | 154 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 968.00 | 59 236.00 | | 147 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 053.00 | 51 053.00 | |
FG Production vendue services | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676.00 | 51 053.00 | 51 729.00 | 676.00 |
FM Production stockée | | | -10 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 32.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 32.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -32.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 534.00 | 46 460.00 | | 79 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 406.00 | 47 761.00 | | 79 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | -1 301.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563.00 | | 1 797.00 | 4 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 6 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | 45.00 | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 38 574.00 | 19 497.00 | | 38 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 317.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 641.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | 691.00 | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133.00 | 2 156.00 | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 591.00 | 7 525.00 | | 6 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 203.00 | 40 859.00 | | 57 203.00 |