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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325.00 | 153.00 | 172.00 | 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001 671.00 | | 1 001 671.00 | 1 001 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 996.00 | 153.00 | 1 001 843.00 | 1 001 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
110 Total général Actif | 1 259 465.00 | 153.00 | 1 259 312.00 | 1 259 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 393.00 | 172 655.00 | | 145 393.00 |
230 Autres produits | 3 758.00 | 3 388.00 | | 3 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 151.00 | 176 043.00 | | 149 151.00 |
242 Autres charges externes. | 11 769.00 | 17 237.00 | | 11 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 6 970.00 | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 240.00 | 90 733.00 | | 90 240.00 |
252 Charges sociales | 33 097.00 | 46 538.00 | | 33 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 27.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 028.00 | 161 505.00 | | 139 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 124.00 | 14 538.00 | | 10 124.00 |
280 Produits financiers | 277 681.00 | 254 560.00 | | 277 681.00 |
294 Charges financières | 4 360.00 | 10 500.00 | | 4 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 953.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 037.00 | 254 584.00 | | 280 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 325.00 | | | 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 069 248.00 | | | 1 069 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |