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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 721.00 | 317 205.00 | | 302 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 314.00 | -14 484.00 | | 37 314.00 |
DL TOTAL (I) | 341 135.00 | 303 821.00 | | 341 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 544.00 | 974 127.00 | | 985 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 823.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 864.00 | 997 350.00 | | 1 008 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 000.00 | 1 301 171.00 | | 1 350 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 864.00 | 997 350.00 | | 1 008 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 002.00 | | | 1 150 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 002.00 | | | 1 150 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 985 544.00 | 985 544.00 | | 985 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 864.00 | 1 008 864.00 | | 1 008 864.00 |