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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 18 334.00 | 4 294.00 | 22 628.00 |
040 Immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 588.00 | 18 334.00 | 192 254.00 | 210 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 58 631.00 | 22 000.00 | 36 631.00 | 58 631.00 |
084 Disponibilités | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 443.00 | 22 000.00 | 74 443.00 | 96 443.00 |
110 Total général Actif | 307 031.00 | 40 334.00 | 266 697.00 | 307 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
222 Production stockée | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 827.00 | | | 827.00 |
230 Autres produits | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
252 Charges sociales | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |