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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 11 832.00 | 1 665.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 10 761.00 | 4 286.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 804.00 | 218 853.00 | 5 951.00 | 224 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CF Disponibilités | 282 928.00 | | 282 928.00 | 282 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 437.00 | | 385 437.00 | 385 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 242.00 | 218 853.00 | 391 388.00 | 610 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 800.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 42 966.00 | 15 489.00 | | 42 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 641.00 | 51 077.00 | | 68 641.00 |
DL TOTAL (I) | 245 808.00 | 189 366.00 | | 245 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 394.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 42 374.00 | | 67 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 884.00 | 78 642.00 | | 76 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 581.00 | 121 410.00 | | 145 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 388.00 | 310 777.00 | | 391 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 241.00 | | 717 241.00 | 717 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 241.00 | | 717 241.00 | 717 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 10 127.00 | | 18 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651.00 | 656 030.00 | | 718 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 009.00 | 604 953.00 | | 650 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 641.00 | 51 077.00 | | 68 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 587.00 | | 48 217.00 | 176 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 100.00 | | 47 160.00 | 149 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 1 057.00 | 27 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 327.00 | 51 526.00 | | 167 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 100.00 | 47 160.00 | | 149 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 4 366.00 | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
UX Autres créances clients | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VP Divers | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |