| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 336.00 | 320.00 | 1 656.00 |
AN Terrains | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
AP Constructions | 728 792.00 | 122 663.00 | 606 129.00 | 728 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 93.00 | 898.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 427.00 | 86 194.00 | 23 232.00 | 109 427.00 |
AX Avances et acomptes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 621.00 | 210 287.00 | 738 334.00 | 948 621.00 |
BT Marchandises | 122 929 532.00 | 190 000.00 | 122 739 532.00 | 122 929 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 980.00 | 3 547 755.00 | 719 226.00 | 4 266 980.00 |
BZ Autres créances | 2 672 475.00 | 151 704.00 | 2 520 772.00 | 2 672 475.00 |
CF Disponibilités | 12 938 662.00 | | 12 938 662.00 | 12 938 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 911 464.00 | 3 889 458.00 | 139 022 005.00 | 142 911 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 860 085.00 | 4 099 746.00 | 139 760 339.00 | 143 860 085.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 913 583.00 | 4 095 688.00 | | 5 913 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 232.00 | 2 417 895.00 | | 2 456 232.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 815.00 | 7 613 583.00 | | 9 469 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 872 207.00 | 55 678 056.00 | | 89 872 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 303 815.00 | 24 889 350.00 | | 37 303 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 614.00 | 7 165.00 | | 50 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | 287 325.00 | | 100 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 421.00 | 543 827.00 | | 202 421.00 |
EA Autres dettes | 398 507.00 | 654 479.00 | | 398 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362 453.00 | 2 391 018.00 | | 2 362 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 290 524.00 | 84 451 220.00 | | 130 290 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 760 339.00 | 92 064 803.00 | | 139 760 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 394 217.00 | | 41 394 217.00 | 41 394 217.00 |
FG Production vendue services | 9 881 248.00 | | 9 881 248.00 | 9 881 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 275 465.00 | | 51 275 465.00 | 51 275 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 242 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 189 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 897 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616 757.00 | |
GE Autres charges | | | 398 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 455 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 606.00 | 22 615.00 | | 23 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 606.00 | 22 615.00 | | 23 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 672.00 | 27 399.00 | | 699 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 672.00 | 27 399.00 | | 699 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 066.00 | -4 784.00 | | -676 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 525.00 | 880 742.00 | | 717 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 283 869.00 | 37 960 803.00 | | 52 283 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 827 638.00 | 35 542 906.00 | | 49 827 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 232.00 | 2 417 895.00 | | 2 456 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 536.00 | | 9 084.00 | 939 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 904.00 | | 8 644.00 | 930 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 441.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 449.00 | 43 949.00 | 1 111.00 | 167 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 552.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 664.00 | 43 397.00 | 1 111.00 | 166 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 000.00 | 35 000.00 | 41 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 652 195.00 | 1 558 880.00 | 663 321.00 | 2 652 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 523.00 | 22 877.00 | 5 696.00 | 134 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982 718.00 | 1 616 757.00 | 710 017.00 | 2 982 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 718.00 | 1 616 757.00 | 710 017.00 | 2 982 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 872 207.00 | 12 272 207.00 | 77 600 000.00 | 89 872 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 507.00 | 398 507.00 | | 398 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362 453.00 | 2 362 453.00 | | 2 362 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 719 226.00 | 719 226.00 | | 719 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547 755.00 | 3 547 755.00 | | 3 547 755.00 |
VB T. V. A. | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 303 815.00 | 790 165.00 | 32 892 632.00 | 37 303 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 796.00 | 169 796.00 | | 169 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 951.00 | 2 177 951.00 | | 2 177 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 683.00 | 7 050 683.00 | | 7 050 683.00 |
VW T.V.A. | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 290 524.00 | 16 176 874.00 | 110 492 632.00 | 130 290 524.00 |