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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 006 394.00 | | 3 006 394.00 | 3 006 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 050.00 | | 3 105 050.00 | 3 105 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 050.00 | | 11 505 050.00 | 11 505 050.00 |
CU Autres participations | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 249 000.00 | 6 249 000.00 | | 6 249 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 776.00 | 66 637.00 | | 115 776.00 |
DG Autres réserves | 899 826.00 | 766 183.00 | | 899 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 742.00 | 982 781.00 | | 3 790 742.00 |
DL TOTAL (I) | 11 055 343.00 | 8 064 602.00 | | 11 055 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 925 141.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 7 572.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 774.00 | 90 218.00 | | 130 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 707.00 | 1 022 931.00 | | 449 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 050.00 | 9 087 533.00 | | 11 505 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 707.00 | 562 931.00 | | 449 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 886.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 195.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 195.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 383.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | -20 929.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 844.00 | 1 259 980.00 | | 4 156 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 102.00 | 277 198.00 | | 366 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 742.00 | 982 781.00 | | 3 790 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 360.00 | 298 360.00 | | 298 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VP Divers | 3 006 394.00 | | | 3 006 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 241.00 | 3 032 241.00 | | 3 032 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 707.00 | 449 707.00 | | 449 707.00 |