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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 964.00 | 408 571.00 | 592 393.00 | 1 000 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 105.00 | 184 760.00 | 279 344.00 | 464 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 459.00 | 624 191.00 | 875 267.00 | 1 499 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 419.00 | | 1 767 419.00 | 1 767 419.00 |
BZ Autres créances | 901 411.00 | | 901 411.00 | 901 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 344.00 | | 1 608 344.00 | 1 608 344.00 |
CF Disponibilités | 310 803.00 | | 310 803.00 | 310 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 314.00 | | 5 036 314.00 | 5 036 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 774.00 | 624 191.00 | 5 911 582.00 | 6 535 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 777.00 | | | 2 621 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 078.00 | | | 654 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 855.00 | | | 3 825 855.00 |
DP Provisions pour risques | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 285.00 | | | 532 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 754.00 | | | 1 103 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
EA Autres dettes | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 988.00 | | | 1 905 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 582.00 | | | 5 911 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 925.00 | | | 1 803 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
FD Production vendue biens | 306 992.00 | 750 572.00 | 1 057 564.00 | 306 992.00 |
FG Production vendue services | 4 784 178.00 | 3 017 953.00 | 7 802 131.00 | 4 784 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 396.00 | 3 768 525.00 | 8 988 921.00 | 5 220 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 087.00 | | | 9 150 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 009.00 | | | 8 496 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 078.00 | | | 654 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 335.00 | | 307 333.00 | 1 192 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 1 499 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 1 465 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 945.00 | | 307 333.00 | 1 157 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 201.00 | 196 199.00 | 209.00 | 428 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 341.00 | 196 199.00 | 209.00 | 397 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | | 11 738.00 | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 477.00 | | 11 738.00 | 191 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 285.00 | 532 285.00 | | 532 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 181.00 | 395 181.00 | | 395 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 992.00 | 544 992.00 | | 544 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 158.00 | | | 1 758 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 700.00 | | | 754 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 039.00 | 2 689 509.00 | 530.00 | 2 690 039.00 |
VW T.V.A. | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 925.00 | 1 803 925.00 | | 1 803 925.00 |