| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
AP Constructions | 724 579.00 | 9 892.00 | 714 686.00 | 724 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728.00 | 2 525.00 | 6 202.00 | 8 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 807 999.00 | 12 418.00 | 795 580.00 | 807 999.00 |
BT Marchandises | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 280 310.00 | | 280 310.00 | 280 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 583.00 | | 605 583.00 | 605 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 582.00 | 12 418.00 | 1 401 163.00 | 1 413 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 344.00 | 1 317 897.00 | | 1 252 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 280.00 | -65 553.00 | | -183 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 064.00 | 1 296 344.00 | | 1 113 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 173.00 | | | 219 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 11 441.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 6 353.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | 20 027.00 | | 40 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 26 397.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 099.00 | 64 219.00 | | 288 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 163.00 | 1 360 564.00 | | 1 401 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 32 917.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 2 582.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 593.00 | 68 357.00 | | 24 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 873.00 | 133 911.00 | | 207 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 280.00 | -65 553.00 | | -183 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 682.00 | 28 773.00 | | 18 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 602.00 | | 334 602.00 | 483 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 807 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 807 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 602.00 | | 334 602.00 | 483 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 11 433.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 11 433.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 173.00 | 14 079.00 | 57 673.00 | 219 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 83 006.00 | 57 673.00 | 288 100.00 |