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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 571.00 | 50 747.00 | 34 824.00 | 85 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 6 440.00 | 414.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 325.00 | 57 187.00 | 39 138.00 | 96 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 077.00 | 723.00 | 278 354.00 | 279 077.00 |
BZ Autres créances | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CF Disponibilités | 177 934.00 | | 177 934.00 | 177 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 268.00 | 723.00 | 636 545.00 | 637 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 593.00 | 57 910.00 | 675 683.00 | 733 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 385.00 | 89 666.00 | | 218 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 610.00 | 128 719.00 | | 97 610.00 |
DL TOTAL (I) | 381 995.00 | 284 385.00 | | 381 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860.00 | 1 185.00 | | 2 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860.00 | 1 185.00 | | 2 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 23 053.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 49 802.00 | | 64 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 371.00 | 194 930.00 | | 184 371.00 |
EA Autres dettes | 41 724.00 | 10 339.00 | | 41 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 828.00 | 278 124.00 | | 290 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 683.00 | 563 694.00 | | 675 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 894.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 713.00 | | 32 611.00 | 63 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | | 32 011.00 | 60 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 600.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 924.00 | 11 262.00 | | 45 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 924.00 | 11 262.00 | | 45 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185.00 | 2 860.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 2 860.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 077.00 | 279 077.00 | | 279 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 634.00 | 458 734.00 | 3 900.00 | 462 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 828.00 | 290 828.00 | | 290 828.00 |