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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 751 373.00 | 231 262.00 | 520 110.00 | 751 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 645.00 | 16 318.00 | 29 326.00 | 45 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 168.00 | 247 581.00 | 550 586.00 | 798 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
110 Total général Actif | 1 042 712.00 | 247 581.00 | 795 131.00 | 1 042 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
224 Production immobilisée | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
230 Autres produits | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
242 Autres charges externes. | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 944.00 | | | -142 944.00 |
280 Produits financiers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 074.00 | | | -54 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 970.00 | | | -101 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |