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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 648.00 | 6 368.00 | 611 281.00 | 617 648.00 |
BZ Autres créances | 1 023 018.00 | | 1 023 018.00 | 1 023 018.00 |
CF Disponibilités | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 499.00 | | 1 218 499.00 | 1 218 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 148.00 | 6 368.00 | 1 829 780.00 | 1 836 148.00 |
CU Autres participations | 611 281.00 | | 611 281.00 | 611 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 791.00 | 1 128 629.00 | | 1 255 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 990.00 | 127 161.00 | | 300 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 781.00 | 1 327 791.00 | | 1 628 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 004.00 | 290 053.00 | | 194 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139 618.00 | | |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 999.00 | 436 666.00 | | 200 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 780.00 | 1 764 457.00 | | 1 829 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 798.00 | 242 900.00 | | 103 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | -598.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 638.00 | 138 744.00 | | 312 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648.00 | 11 583.00 | | 11 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 990.00 | 127 161.00 | | 300 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 648.00 | | | 617 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 281.00 | | | 611 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |