| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 710 229.00 | 750 367.00 | 2 959 862.00 | 3 710 229.00 |
AP Constructions | 8 049 397.00 | 2 973 061.00 | 5 076 336.00 | 8 049 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 4 244.00 | 30 766.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 794 637.00 | 3 727 673.00 | 8 066 964.00 | 11 794 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 398 257.00 | | 398 257.00 | 398 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 315.00 | | 411 315.00 | 411 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 952.00 | 3 727 673.00 | 8 478 279.00 | 12 205 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 504.00 | 1 525 351.00 | | 1 983 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 866.00 | 458 153.00 | | 614 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 370.00 | 2 038 504.00 | | 2 653 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 167.00 | 2 448 051.00 | | 1 838 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 416.00 | 4 369 702.00 | | 3 905 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 883.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 71 715.00 | | 78 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 910.00 | 6 893 350.00 | | 5 824 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 279.00 | 8 931 853.00 | | 8 478 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 149.00 | 3 309 888.00 | | 3 360 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 1 508 281.00 | | 1 508 281.00 | 1 508 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 281.00 | | 1 708 281.00 | 1 708 281.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 687.00 | 178 171.00 | | 221 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 414.00 | 1 481 173.00 | | 1 711 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 548.00 | 1 023 020.00 | | 1 096 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 866.00 | 458 153.00 | | 614 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 003.00 | | 32 634.00 | 11 762 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 794 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 794 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 762 003.00 | | 32 634.00 | 11 762 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 282.00 | 576 391.00 | | 3 151 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 282.00 | 576 391.00 | | 3 151 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745 714.00 | 497 540.00 | 1 248 174.00 | 1 745 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 167.00 | 621 580.00 | 1 216 587.00 | 1 838 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 702.00 | 2 159 702.00 | | 2 159 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 957.00 | | | 1 098 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VW T.V.A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 910.00 | 3 360 149.00 | 2 464 761.00 | 5 824 910.00 |