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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 269.00 | 2 652.00 | 6 617.00 | 9 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432.00 | 2 652.00 | 22 781.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
BZ Autres créances | 282 611.00 | | 282 611.00 | 282 611.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 439.00 | | 829 439.00 | 829 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 871.00 | 2 652.00 | 852 219.00 | 854 871.00 |
CU Autres participations | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 759.00 | 130 864.00 | | 257 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 897.00 | 126 895.00 | | 142 897.00 |
DL TOTAL (I) | 401 756.00 | 258 859.00 | | 401 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 300.00 | 120 080.00 | | 120 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 53 188.00 | | 127 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 913.00 | 125 892.00 | | 201 913.00 |
EA Autres dettes | | 8 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 463.00 | 299 160.00 | | 450 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 219.00 | 558 018.00 | | 852 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260.00 | | 44 421.00 | 2 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 25 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 9 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | 28 257.00 | 2 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 1 221.00 | 162.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 221.00 | 162.00 | 1 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 441 674.00 | 441 674.00 | | 441 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 4 942.00 | 115 358.00 | 120 300.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 578.00 | 250 578.00 | | 250 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 605.00 | 725 980.00 | 5 625.00 | 731 605.00 |
VW T.V.A. | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 463.00 | 335 105.00 | 115 358.00 | 450 463.00 |