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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 145.00 | | 823 145.00 | 823 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 073.00 | 18 272.00 | 18 801.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 218.00 | 18 272.00 | 841 946.00 | 860 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CF Disponibilités | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 287.00 | | 264 287.00 | 264 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 505.00 | 18 272.00 | 1 106 233.00 | 1 124 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
DG Autres réserves | 279 232.00 | 239 373.00 | | 279 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 969.00 | 61 858.00 | | 82 969.00 |
DL TOTAL (I) | 584 452.00 | 523 483.00 | | 584 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 984.00 | 358 143.00 | | 303 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704.00 | 19 372.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 50 221.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 116.00 | 83 602.00 | | 97 116.00 |
EA Autres dettes | 42 839.00 | 37 921.00 | | 42 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 782.00 | 549 259.00 | | 521 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 233.00 | 1 072 743.00 | | 1 106 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 949.00 | 3 877.00 | 9 553.00 | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 949.00 | 3 877.00 | 9 553.00 | 23 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 984.00 | 54 377.00 | 219 695.00 | 303 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 781.00 | 272 174.00 | 219 695.00 | 521 781.00 |