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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 394.00 | 6 000.00 | 1 003 394.00 | 1 009 394.00 |
BZ Autres créances | 1 611 340.00 | | 1 611 340.00 | 1 611 340.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 953.00 | 6 000.00 | 2 665 953.00 | 2 671 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 127.00 | 6 000.00 | 2 801 127.00 | 2 807 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 075.00 | -742 580.00 | | -360 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 334.00 | 382 505.00 | | 207 334.00 |
DL TOTAL (I) | -92 741.00 | -300 075.00 | | -92 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 84.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 205.00 | 1 770 963.00 | | 1 989 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 198 310.00 | | 218 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 575.00 | 128 001.00 | | 228 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 330.00 | 157 393.00 | | 113 330.00 |
EA Autres dettes | 343 915.00 | 29 598.00 | | 343 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 1 147.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 869.00 | 2 483 625.00 | | 2 893 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 127.00 | 2 220 892.00 | | 2 801 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 989 205.00 | | | 1 989 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 461.00 | | 1 027 461.00 | 1 027 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 461.00 | | 1 027 461.00 | 1 027 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 663.00 | | | 1 413 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 663.00 | | | 1 413 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 755.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 168.00 | 2 755.00 | | 1 422 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 505.00 | -2 755.00 | | -8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 800.00 | 1 107 999.00 | | 2 546 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 466.00 | 725 494.00 | | 2 339 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 334.00 | 382 505.00 | | 207 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 525.00 | | | 2 028 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893 351.00 | 135 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 808.00 | 94 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 686.00 | | | 1 987 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 050.00 | 187 029.00 | 762 079.00 | 575 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 1 131.00 | 1 149.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 032.00 | 185 898.00 | 760 930.00 | 575 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 342.00 | 2 000.00 | 37 342.00 | 41 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 37 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989 205.00 | 1 989 205.00 | | 1 989 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 394.00 | 1 009 394.00 | | 1 009 394.00 |
VB T. V. A. | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 210 149.00 | | | 4 210 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991 907.00 | | | 3 991 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 451.00 | 1 526 451.00 | | 1 526 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 030.00 | 2 661 030.00 | | 2 661 030.00 |
VW T.V.A. | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 869.00 | 2 893 869.00 | | 2 893 869.00 |