| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 424.00 | 2 680 861.00 | 94 564.00 | 2 775 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 531 434.00 | | 2 531 434.00 | 2 531 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 118.00 | 25 202.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519 628.00 | 15 007 667.00 | 3 511 961.00 | 18 519 628.00 |
AX Avances et acomptes | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572 983.00 | 17 688 645.00 | 6 884 338.00 | 24 572 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 134.00 | | 724 134.00 | 724 134.00 |
BT Marchandises | 31 220 221.00 | | 31 220 221.00 | 31 220 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 356 110.00 | 77 225.00 | 81 278 885.00 | 81 356 110.00 |
BZ Autres créances | 202 825 433.00 | 151 853.00 | 202 673 580.00 | 202 825 433.00 |
CF Disponibilités | 1 104 311.00 | | 1 104 311.00 | 1 104 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 494 765.00 | 229 078.00 | 317 265 687.00 | 317 494 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 067 748.00 | 17 917 723.00 | 324 150 025.00 | 342 067 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 082 386.00 | 39 082 386.00 | | 39 082 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DH Report à nouveau | 76 007.00 | 828 217.00 | | 76 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 564.00 | -9 445.00 | | -170 564.00 |
DK Provisions réglementées | 706 079.00 | | | 706 079.00 |
DL TOTAL (I) | 39 760 744.00 | 39 967 993.00 | | 39 760 744.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 972.00 | | | 814 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 972.00 | | | 929 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 029.00 | | | 681 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 822 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 580 625.00 | 35 140.00 | | 173 580 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096 415.00 | | | 28 096 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 81 099 734.00 | | | 81 099 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 459 308.00 | 857 716.00 | | 283 459 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 150 025.00 | 40 825 709.00 | | 324 150 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 442 496.00 | 8 898 073.00 | 416 340 569.00 | 407 442 496.00 |
FG Production vendue services | 29 705 895.00 | 1 168 834.00 | 30 874 729.00 | 29 705 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 148 391.00 | 10 066 907.00 | 447 215 298.00 | 437 148 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 059 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 181 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 535 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 247 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 706.00 | |
GE Autres charges | | | 29 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 387 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 129.00 | 2 179.00 | | 165 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 328.00 | 2 179.00 | | 25 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 571 322.00 | 16 091.00 | | 449 571 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 741 886.00 | 25 536.00 | | 449 741 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 564.00 | -9 445.00 | | -170 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 284.00 | 1 006 553.00 | 191.00 | 16 682 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594 399.00 | 86 462.00 | | 2 594 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087 885.00 | 920 091.00 | 191.00 | 14 087 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 125 379.00 | 162 065.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 706.00 | 59 208.00 | |
6T Sur comptes clients | | 151 826.00 | 6 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 826.00 | 6 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 442 911.00 | 158 693.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 706.00 | 59 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 379.00 | 162 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 580 625.00 | 173 580 625.00 | | 173 580 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096 415.00 | 28 096 415.00 | | 28 096 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 099 734.00 | 81 099 734.00 | | 81 099 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 029.00 | 681 029.00 | | 681 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 255 704.00 | 284 255 704.00 | | 284 255 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 652 901.00 | 284 255 704.00 | 397 197.00 | 284 652 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 459 308.00 | 283 459 308.00 | | 283 459 308.00 |