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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 616.00 | 41 060.00 | 80 555.00 | 121 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 244.00 | 26 335.00 | 92 909.00 | 119 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 935.00 | 67 395.00 | 176 539.00 | 243 935.00 |
BT Marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 811.00 | 67 395.00 | 291 415.00 | 358 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 542.00 | 96 750.00 | | 115 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 989.00 | 18 791.00 | | 24 989.00 |
DL TOTAL (I) | 146 031.00 | 121 042.00 | | 146 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 443.00 | 43 072.00 | | 33 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 11 688.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 477.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 69 080.00 | | 67 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 384.00 | 167 317.00 | | 145 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 415.00 | 288 358.00 | | 291 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 296.00 | 134 280.00 | | 122 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 661.00 | | 574 661.00 | 574 661.00 |
FG Production vendue services | 190 541.00 | | 190 541.00 | 190 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 202.00 | | 765 202.00 | 765 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | 5 173.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 2 795.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 916.00 | 674 744.00 | | 766 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 929.00 | 655 953.00 | | 741 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 989.00 | 18 791.00 | | 24 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 929.00 | | 62 006.00 | 181 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 853.00 | | 62 006.00 | 178 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 470.00 | 30 926.00 | | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 30 926.00 | | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 9 949.00 | 23 088.00 | 33 037.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 384.00 | 122 296.00 | 23 088.00 | 145 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 7 009.00 | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 2 285.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 57 665.00 | 52 680.00 | | 57 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 712.00 | 37 576.00 | | 55 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 325.00 | 23 635.00 | | 14 325.00 |
YT Sous‐traitance | 11 724.00 | 10 740.00 | | 11 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 7 009.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 620.00 | 115 076.00 | | 142 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 634.00 | 73 864.00 | | 82 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 467.00 | 103 281.00 | | 128 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |