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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 833.00 | 436.00 | 1 397.00 | 1 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 864.00 | 16 190.00 | 129 674.00 | 145 864.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 663.00 | 16 626.00 | 132 037.00 | 148 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
072 Créances – Autres | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
084 Disponibilités | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
110 Total général Actif | 207 532.00 | 16 626.00 | 190 906.00 | 207 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -16.00 | | | -16.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -16.00 | | | -16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 703.00 | 148 493.00 | | 200 703.00 |
230 Autres produits | 74 571.00 | 14 742.00 | | 74 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 258.00 | 163 235.00 | | 275 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 210 531.00 | 92 589.00 | | 210 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | 4 632.00 | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 907.00 | 29 099.00 | | 23 907.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | 6 368.00 | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 289.00 | 21 857.00 | | 25 289.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 323.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 406.00 | 154 869.00 | | 272 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 852.00 | 8 367.00 | | 2 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 742.00 | 16 667.00 | | 43 742.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | 765.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 543.00 | 13 983.00 | | 44 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 544.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -241.00 | 8 741.00 | | -241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |