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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 720.00 | 23 766.00 | 9 954.00 | 33 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 110.00 | 92 082.00 | 63 028.00 | 155 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 590.00 | 115 848.00 | 97 742.00 | 213 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 801 846.00 | | 801 846.00 | 801 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 730.00 | | 932 730.00 | 932 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 320.00 | 115 848.00 | 1 030 472.00 | 1 146 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 721 198.00 | 614 712.00 | | 721 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 094.00 | 106 486.00 | | 149 094.00 |
DL TOTAL (I) | 878 542.00 | 729 448.00 | | 878 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571.00 | 47 866.00 | | 39 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 96.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 7 419.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 58 821.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 930.00 | 114 202.00 | | 151 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 472.00 | 843 650.00 | | 1 030 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 288.00 | 87 613.00 | | 134 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 630.00 | | 28 254.00 | 198 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293.00 | 213 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 293.00 | 188 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 870.00 | | 28 254.00 | 173 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 38 859.00 | 11 030.00 | 88 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 38 859.00 | 11 030.00 | 88 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |