| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 302.00 | 489.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 770.00 | 302.00 | 496 467.00 | 496 770.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CF Disponibilités | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 619.00 | 302.00 | 628 316.00 | 628 619.00 |
CU Autres participations | 495 978.00 | | 495 978.00 | 495 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 817.00 | 526 227.00 | | 519 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | -6 411.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 576 820.00 | 530 817.00 | | 576 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 744.00 | 59 115.00 | | 46 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 1 609.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 2 047.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 496.00 | 62 771.00 | | 51 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 316.00 | 593 588.00 | | 628 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 047.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695.00 | 6 411.00 | | 6 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 003.00 | -6 411.00 | | 46 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |