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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 883.00 | 63 449.00 | 17 434.00 | 80 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 691.00 | 71 649.00 | 37 042.00 | 108 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 395.00 | 135 098.00 | 286 296.00 | 421 395.00 |
BT Marchandises | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 002.00 | | 171 002.00 | 171 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 398.00 | 135 099.00 | 457 298.00 | 592 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 763.00 | 247 746.00 | | 289 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 754.00 | 42 017.00 | | 33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 329 017.00 | 295 263.00 | | 329 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 236.00 | 57 810.00 | | 33 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | 13 394.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 15 429.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | 84 407.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 281.00 | 171 042.00 | | 128 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 298.00 | 466 306.00 | | 457 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 458.00 | 136 895.00 | | 115 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 237.00 | 20 415.00 | 12 822.00 | 33 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 367.00 | 24 867.00 | 2 500.00 | 27 367.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 281.00 | 115 459.00 | 12 822.00 | 128 281.00 |