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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 279.00 | 155 921.00 | 110 358.00 | 266 279.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 089.00 | 155 921.00 | 221 168.00 | 377 089.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
084 Disponibilités | 280 105.00 | | 280 105.00 | 280 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
110 Total général Actif | 716 037.00 | 155 921.00 | 560 116.00 | 716 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 139.00 | | | 946 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 018.00 | | | 968 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 986.00 | | | 341 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
252 Charges sociales | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 010.00 | | | 859 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
280 Produits financiers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 102.00 | | | 44 102.00 |