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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 666.00 | 9 634.00 | 17 032.00 | 26 666.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 765.00 | 9 733.00 | 37 032.00 | 46 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
084 Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
110 Total général Actif | 76 319.00 | 9 733.00 | 66 585.00 | 76 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
252 Charges sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |