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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 845.00 | 103 382.00 | 12 462.00 | 115 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 969.00 | 103 382.00 | 1 001 587.00 | 1 104 969.00 |
BT Marchandises | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 957.00 | 103 382.00 | 1 662 574.00 | 1 765 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
DL TOTAL (I) | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 914.00 | | | 602 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 916.00 | | | 418 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 162.00 | | | 1 210 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 574.00 | | | 1 662 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 512.00 | | | 1 002 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 914.00 | 395 263.00 | 207 651.00 | 602 914.00 |
VI Groupe et associés | 418 706.00 | 418 706.00 | | 418 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 216.00 | 45 091.00 | 6 125.00 | 51 216.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 162.00 | 1 002 512.00 | 207 651.00 | 1 210 162.00 |