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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
110 Total général Actif | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 036.00 | 267 596.00 | | 214 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 1 375.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 10 149.00 | 4 753.00 | | 10 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 935.00 | 273 724.00 | | 226 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 968.00 | 95 076.00 | | 68 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 212.00 | 2 207.00 | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 57 284.00 | 60 081.00 | | 57 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 6 446.00 | | 7 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 127.00 | 62 075.00 | | 64 127.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | 17 156.00 | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 798.00 | 16 639.00 | | 15 798.00 |
262 Autres charges | 6 420.00 | 7 037.00 | | 6 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 015.00 | 266 718.00 | | 238 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 080.00 | 7 006.00 | | -11 080.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 844.00 | 5 761.00 | | 23 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 271 650.00 | | | 271 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |