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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 367.00 | 883.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 31 476.00 | 14 593.00 | 46 069.00 |
040 Immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 097.00 | 32 843.00 | 20 253.00 | 53 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
072 Créances – Autres | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
084 Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
110 Total général Actif | 133 602.00 | 32 843.00 | 100 759.00 | 133 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
222 Production stockée | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
230 Autres produits | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 765.00 | | | 429 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
242 Autres charges externes. | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
252 Charges sociales | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 165.00 | | | 474 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 400.00 | | | -44 400.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | | | 905.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 861.00 | | | -49 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |